| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 4 449.00 | 7 951.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 807.00 | 157 578.00 | 6 229.00 | 163 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 444.00 | 3 719.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 188.00 | 162 471.00 | 255 717.00 | 418 188.00 |
BT Marchandises | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CF Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 676.00 | 162 471.00 | 412 205.00 | 574 676.00 |
CU Autres participations | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 744.00 | 152 796.00 | | 142 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 464.00 | -10 052.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 166 208.00 | 153 744.00 | | 166 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 300.00 | 477 922.00 | | 58 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 055.00 | 148 177.00 | | 139 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 56 821.00 | | 33 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | 23 227.00 | | 14 625.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 721.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 997.00 | 706 868.00 | | 245 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 205.00 | 860 612.00 | | 412 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 664.00 | 371 897.00 | | 197 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 919.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 571.00 | | 2 720.00 | 437 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 083.00 | 3 020.00 | 41 982.00 | 19 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 083.00 | 3 020.00 | 418 188.00 | 19 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 707.00 | | 2 500.00 | 173 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 865.00 | | 220.00 | 63 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 298.00 | 17 729.00 | | 144 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 298.00 | 17 729.00 | | 144 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | 690.00 | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 246.00 | 13 246.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 13 316.00 | 13 246.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 13 316.00 | 13 246.00 | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 246.00 | 13 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VB T. V. A. | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 300.00 | 9 967.00 | 40 591.00 | 58 300.00 |
VI Groupe et associés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 483.00 | | | 430 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 610.00 | 44 447.00 | 4 163.00 | 48 610.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 997.00 | 197 664.00 | 40 591.00 | 245 997.00 |