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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 7 236.00 | 5 709.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 812.00 | 150 677.00 | 1 135.00 | 151 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 473.00 | 3 690.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 037.00 | 158 386.00 | 247 650.00 | 406 037.00 |
BT Marchandises | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 248.00 | 158 386.00 | 423 861.00 | 582 248.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 208.00 | 142 744.00 | | 155 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 366.00 | 12 464.00 | | 27 366.00 |
DL TOTAL (I) | 193 574.00 | 166 208.00 | | 193 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333.00 | 58 300.00 | | 48 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 070.00 | 139 055.00 | | 127 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 33 975.00 | | 35 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 14 625.00 | | 19 683.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 287.00 | 245 997.00 | | 230 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 861.00 | 412 205.00 | | 423 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 993.00 | 197 664.00 | | 191 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 188.00 | | 1 595.00 | 418 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 41 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 406 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 164 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 207.00 | | 1 595.00 | 176 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 027.00 | 4 512.00 | 8 625.00 | 162 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 027.00 | 4 512.00 | 8 625.00 | 162 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 333.00 | 10 039.00 | 38 294.00 | 48 333.00 |
VI Groupe et associés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 319.00 | 31 156.00 | 4 163.00 | 35 319.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 287.00 | 191 993.00 | 38 294.00 | 230 287.00 |