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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 20 245.00 | 19 022.00 | 39 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 058.00 | 20 245.00 | 22 812.00 | 43 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 747.00 | | 134 747.00 | 134 747.00 |
072 Créances – Autres | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
084 Disponibilités | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
110 Total général Actif | 237 763.00 | 20 245.00 | 217 518.00 | 237 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 836.00 | | | 60 836.00 |