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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 36 204.00 | 17 849.00 | 54 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 844.00 | 36 204.00 | 21 639.00 | 57 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 595.00 | 26 853.00 | 144 742.00 | 171 595.00 |
072 Créances – Autres | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
084 Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 360.00 | 26 853.00 | 218 507.00 | 245 360.00 |
110 Total général Actif | 303 205.00 | 63 057.00 | 240 147.00 | 303 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 751.00 | | | 684 751.00 |
222 Production stockée | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
230 Autres produits | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 736.00 | | | 709 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 380 035.00 | | | 380 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
252 Charges sociales | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 002.00 | | | 708 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |