| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 412.00 | 23 657.00 | 8 755.00 | 32 412.00 |
AH Fonds commercial | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 552.00 | 165 379.00 | 9 172.00 | 174 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 895.00 | 46 754.00 | 17 141.00 | 63 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 721.00 | 260 261.00 | 245 460.00 | 505 721.00 |
BT Marchandises | 163 062.00 | | 163 062.00 | 163 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 998.00 | 30 261.00 | 254 738.00 | 284 998.00 |
BZ Autres créances | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 196.00 | 30 261.00 | 469 935.00 | 500 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 917.00 | 290 521.00 | 715 396.00 | 1 005 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 045.00 | 15 046.00 | | 20 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 177.00 | 219 999.00 | | 168 177.00 |
DL TOTAL (I) | 199 222.00 | 246 045.00 | | 199 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 421.00 | 27.00 | | 243 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | 4 695.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 108.00 | 20 939.00 | | 105 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 753.00 | 49 509.00 | | 65 753.00 |
EA Autres dettes | 94 060.00 | 331.00 | | 94 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 173.00 | 75 501.00 | | 516 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 396.00 | 321 546.00 | | 715 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 401.00 | 70 806.00 | | 509 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 272.00 | 27.00 | | 233 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 068.00 | | 400 068.00 | 400 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 068.00 | | 400 068.00 | 400 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | 1 705.00 | | 1 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 565.00 | 464 618.00 | | 401 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 388.00 | 244 618.00 | | 233 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 177.00 | 219 999.00 | | 168 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 939.00 | | 605 782.00 | 19 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 12 999.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | | 505 721.00 | 120 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 021.00 | | 215 784.00 | 14 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | 253 429.00 | 1 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 128 499.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 248 494.00 | | 11 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 12 888.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 227 535.00 | | 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | 28 099.00 | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 28 099.00 | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 28 099.00 | | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VI Groupe et associés | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VP Divers | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 696.00 | 292 460.00 | 49 237.00 | 341 696.00 |
VW T.V.A. | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 401.00 | 509 401.00 | | 509 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 5 173.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 346.00 | 66 695.00 | | 16 346.00 |
ST Autres comptes | 3 958.00 | 7 224.00 | | 3 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 221.00 | 23 264.00 | | 19 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 338.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | 5 511.00 | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 014.00 | 92 569.00 | | 80 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 083.00 | 23 270.00 | | 14 083.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 409.00 | 120 068.00 | | 62 409.00 |