| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 882.00 | 27 771.00 | 1 111.00 | 28 882.00 |
AH Fonds commercial | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 552.00 | 172 117.00 | 2 434.00 | 174 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 214.00 | 47 646.00 | 11 568.00 | 59 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 511.00 | 272 006.00 | 225 505.00 | 497 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 326.00 | -4 326.00 | |
BT Marchandises | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 749.00 | 31 067.00 | 305 682.00 | 336 749.00 |
BZ Autres créances | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 282.00 | 35 393.00 | 510 889.00 | 546 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 793.00 | 307 399.00 | 736 394.00 | 1 043 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 222.00 | 20 045.00 | | 23 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 020.00 | 168 177.00 | | 174 020.00 |
DL TOTAL (I) | 208 242.00 | 199 222.00 | | 208 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 413.00 | 243 421.00 | | 264 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 263.00 | 105 108.00 | | 108 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 261.00 | 65 753.00 | | 62 261.00 |
EA Autres dettes | 85 385.00 | 94 060.00 | | 85 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 153.00 | 516 173.00 | | 528 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 394.00 | 715 396.00 | | 736 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 158.00 | 509 401.00 | | 443 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 281.00 | 233 272.00 | | 162 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 098.00 | | 478 098.00 | 478 098.00 |
FG Production vendue services | 399 020.00 | | 399 020.00 | 399 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 118.00 | | 877 118.00 | 877 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 1 411.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 654.00 | 83 700.00 | | 77 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 311.00 | 401 565.00 | | 881 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 291.00 | 233 388.00 | | 707 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 020.00 | 168 177.00 | | 174 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 721.00 | | | 505 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 210.00 | 497 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 530.00 | 226 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 250 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 261.00 | 19 955.00 | 8 210.00 | 260 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 657.00 | 7 644.00 | 3 530.00 | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 533.00 | 12 311.00 | 4 680.00 | 228 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 261.00 | 806.00 | | 30 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 261.00 | 5 132.00 | | 30 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 261.00 | 5 132.00 | | 30 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 299 543.00 | 299 543.00 | | 299 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 132.00 | 23 910.00 | 78 222.00 | 102 132.00 |
VI Groupe et associés | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 793.00 | 353 589.00 | 50 204.00 | 403 793.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 380.00 | 443 158.00 | 78 222.00 | 521 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 180.00 | 4 716.00 | | 15 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | 16 346.00 | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 69 891.00 | 3 958.00 | | 69 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 426.00 | 22 884.00 | | 57 426.00 |
YT Sous‐traitance | 27 412.00 | 19 221.00 | | 27 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 345.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 378.00 | 5 061.00 | | 17 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 424.00 | 80 014.00 | | 175 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 989.00 | 14 083.00 | | 85 989.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 502.00 | 62 409.00 | | 156 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |