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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 435.00 | 29 886.00 | 23 549.00 | 53 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 275.00 | 63 056.00 | 29 219.00 | 92 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
BZ Autres créances | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 356.00 | | 319 356.00 | 319 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 631.00 | 63 056.00 | 348 575.00 | 411 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 603.00 | 104 088.00 | | 106 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 305.00 | 157 515.00 | | 68 305.00 |
DL TOTAL (I) | 180 908.00 | 267 603.00 | | 180 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 057.00 | 30 195.00 | | 16 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 29 167.00 | | 32 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 817.00 | 157 785.00 | | 92 817.00 |
EA Autres dettes | 26 357.00 | 78 274.00 | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 667.00 | 319 629.00 | | 167 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 575.00 | 587 232.00 | | 348 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 667.00 | 293 583.00 | | 167 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 212.00 | 23 974.00 | | 14 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 148.00 | | 643 148.00 | 643 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 148.00 | | 643 148.00 | 643 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 567.00 | 10 278.00 | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 720.00 | 941 875.00 | | 652 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 415.00 | 784 360.00 | | 584 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 305.00 | 157 515.00 | | 68 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 548.00 | | 15 771.00 | 78 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 4 808.00 | 2 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044.00 | | 92 275.00 | 2 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | | 16 862.00 | 37 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | -1 091.00 | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 126.00 | 7 930.00 | | 55 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 151.00 | 3 019.00 | | 30 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | 4 910.00 | | 24 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 225 513.00 | | | 225 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
VP Divers | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 599.00 | 311 790.00 | 4 808.00 | 316 599.00 |
VW T.V.A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 410.00 | 14 185.00 | | 11 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | 3 885.00 | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 44 099.00 | 57 156.00 | | 44 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 220.00 | 37 357.00 | | 30 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 15 371.00 | 17 230.00 | | 15 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 2 672.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 087.00 | 16 857.00 | | 14 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 630.00 | 185 738.00 | | 128 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 174.00 | 24 552.00 | | 21 174.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 308.00 | 115 629.00 | | 96 308.00 |