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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 320.00 | 33 528.00 | 2 792.00 | 36 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 010.00 | 26 143.00 | 15 866.00 | 42 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 138.00 | 59 671.00 | 23 467.00 | 83 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 897.00 | | 190 897.00 | 190 897.00 |
BZ Autres créances | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 631.00 | | 288 631.00 | 288 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 768.00 | 59 671.00 | 312 097.00 | 371 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 908.00 | 106 603.00 | | 109 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | 68 305.00 | | 41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 157 661.00 | 180 908.00 | | 157 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 072.00 | 16 057.00 | | 35 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 32 434.00 | | 20 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 758.00 | 92 817.00 | | 97 758.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 26 357.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 436.00 | 167 667.00 | | 154 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 097.00 | 348 575.00 | | 312 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 758.00 | 167 667.00 | | 151 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 387.00 | 14 212.00 | | 24 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 668.00 | | 506 668.00 | 506 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 668.00 | | 506 668.00 | 506 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 503.00 | 9 567.00 | | 6 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 14 363.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 045.00 | 652 720.00 | | 532 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 293.00 | 584 415.00 | | 490 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 753.00 | 68 305.00 | | 41 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 275.00 | | 9 206.00 | 92 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 874.00 | 15 469.00 | 83 138.00 | 2 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 36 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 14 794.00 | 42 010.00 | 2 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 170.00 | | 3 825.00 | 33 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 297.00 | | 5 381.00 | 54 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 056.00 | 8 707.00 | 12 091.00 | 63 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170.00 | 1 033.00 | 675.00 | 33 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | 7 674.00 | 11 416.00 | 29 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 684.00 | 8 007.00 | 2 678.00 | 10 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VP Divers | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 328.00 | 244 843.00 | 47 486.00 | 292 328.00 |
VW T.V.A. | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 436.00 | 151 758.00 | 2 678.00 | 154 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | 11 410.00 | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | 6 617.00 | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 32 043.00 | 44 099.00 | | 32 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 952.00 | 30 220.00 | | 30 952.00 |
YT Sous‐traitance | 12 702.00 | 15 371.00 | | 12 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 678.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 785.00 | 14 087.00 | | 10 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 389.00 | 128 630.00 | | 102 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 801.00 | 21 174.00 | | 12 801.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 522.00 | 96 308.00 | | 80 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |