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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 785.00 | 19 736.00 | 7 049.00 | 26 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 558.00 | 116.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653.00 | 19 453.00 | 25 199.00 | 44 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 213.00 | 41 747.00 | 36 465.00 | 78 213.00 |
BN En cours de production de biens | 878 732.00 | | 878 732.00 | 878 732.00 |
BZ Autres créances | 179 080.00 | | 179 080.00 | 179 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 664.00 | | 460 664.00 | 460 664.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 663.00 | | 1 589 663.00 | 1 589 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 876.00 | 41 747.00 | 1 626 128.00 | 1 667 876.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DH Report à nouveau | | -9 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 153.00 | 70 663.00 | | 89 153.00 |
DL TOTAL (I) | 200 029.00 | 110 875.00 | | 200 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 440.00 | 5 100.00 | | 6 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 440.00 | 5 100.00 | | 6 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 510.00 | 58 085.00 | | 66 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 878.00 | 27 337.00 | | 45 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 477.00 | 476 684.00 | | 927 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 289.00 | 262 748.00 | | 205 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 663.00 | 62 710.00 | | 163 663.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | 10 607.00 | | 10 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 660.00 | 898 170.00 | | 1 419 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 129.00 | 1 014 145.00 | | 1 626 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 140.00 | 855 763.00 | | 1 376 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 363.00 | | 31 415.00 | 48 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 78 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 26 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 47 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 785.00 | | 236.00 | 26 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | | 30 629.00 | 18 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 550.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 041.00 | 11 707.00 | | 30 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | 3 573.00 | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 8 134.00 | | 13 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | 1 340.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 1 340.00 | | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | 5 100.00 | |