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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 295.00 | 52 329.00 | 10 966.00 | 63 295.00 |
040 Immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 903.00 | 79 391.00 | 49 512.00 | 128 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338 775.00 | | 1 338 775.00 | 1 338 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
072 Créances – Autres | 247 847.00 | | 247 847.00 | 247 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800 916.00 | | 800 916.00 | 800 916.00 |
084 Disponibilités | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 617 714.00 | | 2 617 714.00 | 2 617 714.00 |
110 Total général Actif | 2 746 618.00 | 79 391.00 | 2 667 226.00 | 2 746 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 845.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 462 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 996 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 667 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 720 150.00 | | | 720 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 285 369.00 | | | 285 369.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |