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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 748.00 | 81 003.00 | 12 744.00 | 93 748.00 |
BT Marchandises | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 465.00 | | 222 465.00 | 222 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 214.00 | 81 003.00 | 235 210.00 | 316 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 912.00 | | | -68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 210.00 | | | 235 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 302.00 | | | 241 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 912.00 | | | -68 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351.00 | 5 802.00 | 549.00 | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |