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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 305.00 | 300.00 | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 770.00 | 7 697.00 | 11 073.00 | 18 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 18 381.00 | 24 414.00 | 42 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 270.00 | 26 383.00 | 38 887.00 | 65 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 347.00 | 5 400.00 | 45 947.00 | 51 347.00 |
BZ Autres créances | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CF Disponibilités | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 910.00 | 5 400.00 | 172 510.00 | 177 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 180.00 | 31 783.00 | 211 397.00 | 243 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 245.00 | | 881 245.00 | 881 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 245.00 | | 881 245.00 | 881 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 283.00 | | | 917 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 320.00 | | | 904 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VC Groupe et associés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 467.00 | 93.00 | 8 374.00 | 8 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 408.00 | 65 862.00 | 14 545.00 | 80 408.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 035.00 | 53 661.00 | 8 374.00 | 62 035.00 |