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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 436.00 | 18 627.00 | 1 809.00 | 20 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 855.00 | 73 160.00 | 31 694.00 | 104 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 797.00 | 92 393.00 | 36 404.00 | 128 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 845.00 | 5 400.00 | 106 445.00 | 111 845.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 563.00 | 5 400.00 | 258 163.00 | 263 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 361.00 | 97 793.00 | 294 567.00 | 392 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 869.00 | 154 763.00 | | 154 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | 105.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 160 726.00 | 155 969.00 | | 160 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 611.00 | 9 492.00 | | 24 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 116.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 90 522.00 | | 74 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 628.00 | 22 221.00 | | 31 628.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 841.00 | 122 370.00 | | 133 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 567.00 | 278 339.00 | | 294 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 922.00 | 120 465.00 | | 117 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 612.00 | 10 693.00 | 13 919.00 | 24 612.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 729.00 | 113 829.00 | 2 900.00 | 116 729.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 841.00 | 117 922.00 | 13 919.00 | 131 841.00 |