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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 483.00 | 190 017.00 | 149 467.00 | 339 483.00 |
040 Immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 512.00 | 190 017.00 | 298 495.00 | 488 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
072 Créances – Autres | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
084 Disponibilités | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
110 Total général Actif | 636 069.00 | 190 017.00 | 446 052.00 | 636 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 945.00 | | | 474 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 140.00 | | | 45 140.00 |