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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 576.00 | 173 708.00 | 29 868.00 | 203 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 847.00 | 117 388.00 | 63 459.00 | 180 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 451.00 | 291 095.00 | 242 356.00 | 533 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 547.00 | 291 095.00 | 439 452.00 | 730 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 956.00 | 111 851.00 | | 179 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 68 105.00 | | 22 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | 3 651.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 213 994.00 | 192 407.00 | | 213 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 506.00 | 89 113.00 | | 91 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 632.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 32 487.00 | | 30 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 250.00 | 58 034.00 | | 63 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 457.00 | 220 266.00 | | 225 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 452.00 | 412 672.00 | | 439 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 457.00 | 145 759.00 | | 225 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 810.00 | | 1 429.00 | 538 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788.00 | 533 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 788.00 | 384 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 781.00 | | 1 429.00 | 389 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 558.00 | 35 057.00 | 5 519.00 | 261 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 558.00 | 35 057.00 | 5 519.00 | 261 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 457.00 | 225 457.00 | | 225 457.00 |