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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 28 480.00 | 20 163.00 | 48 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 300.00 | 30 487.00 | 144 813.00 | 175 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
072 Créances – Autres | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
084 Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
110 Total général Actif | 249 750.00 | 30 487.00 | 219 263.00 | 249 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
230 Autres produits | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 227.00 | | | 326 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
252 Charges sociales | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 151.00 | | | 334 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 103.00 | | | 13 103.00 |