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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 48 367.00 | 276.00 | 48 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 300.00 | 50 374.00 | 124 926.00 | 175 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
084 Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
110 Total général Actif | 245 894.00 | 50 374.00 | 195 520.00 | 245 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | | | 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -84.00 | | | -84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -444.00 | | | -444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
252 Charges sociales | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | | | 724.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 275.00 | | | -38 275.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 788.00 | | | -41 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 300.00 | | | 175 300.00 |