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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 762 798.00 | 50 377.00 | 712 421.00 | 762 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 798.00 | 50 377.00 | 872 421.00 | 922 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 683.00 | 50 377.00 | 936 306.00 | 986 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | -24 048.00 | -54 990.00 | | -24 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 30 941.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454.00 | -22 933.00 | | 9 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 359.00 | 792 281.00 | | 739 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 95.00 | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | 3 959.00 | | 10 895.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 852.00 | 974 158.00 | | 926 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 306.00 | 951 224.00 | | 936 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 193.00 | 72 897.00 | | 75 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 806.00 | 41 956.00 | | 42 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | 30 941.00 | | 32 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 798.00 | | | 922 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 798.00 | | | 922 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 307.00 | 19 070.00 | | 31 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 307.00 | 19 070.00 | | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 359.00 | 53 963.00 | 226 681.00 | 739 359.00 |
VI Groupe et associés | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VW T.V.A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 852.00 | 241 456.00 | 226 681.00 | 926 852.00 |