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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 762 798.00 | 88 517.00 | 674 281.00 | 762 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 798.00 | 88 517.00 | 844 281.00 | 932 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 098.00 | 88 517.00 | 885 581.00 | 974 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DH Report à nouveau | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 29 704.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 71 059.00 | 39 158.00 | | 71 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 371.00 | 685 396.00 | | 630 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 10 695.00 | | 4 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 882.00 | 12 000.00 | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 522.00 | 872 684.00 | | 814 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 581.00 | 911 842.00 | | 885 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 242.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 801.00 | 75 193.00 | | 76 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 900.00 | 45 489.00 | | 44 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 901.00 | 29 704.00 | | 31 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 798.00 | | | 922 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 798.00 | | | 922 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 447.00 | 19 070.00 | | 69 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 447.00 | 19 070.00 | | 69 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 371.00 | 56 108.00 | 235 689.00 | 630 371.00 |
VI Groupe et associés | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 522.00 | 240 258.00 | 235 689.00 | 814 522.00 |