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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 710 400.00 | 24 600.00 | 685 799.00 | 710 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 1 142.00 | 7 657.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 544.00 | 4 728.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 123.00 | 26 288.00 | 858 834.00 | 885 123.00 |
BT Marchandises | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 735.00 | 26 288.00 | 934 446.00 | 960 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 206.00 | | | -81 206.00 |
DL TOTAL (I) | -71 206.00 | | | -71 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 709.00 | | | 621 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 653.00 | | | 1 005 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 446.00 | | | 934 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 794.00 | | | 509 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 762.00 | 290 762.00 | | 290 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 643.00 | 107 784.00 | 495 858.00 | 603 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 600.00 | | | 718 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 128.00 | 25 478.00 | 10 650.00 | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 653.00 | 509 795.00 | 495 858.00 | 1 005 653.00 |