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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 710 400.00 | 95 541.00 | 614 858.00 | 710 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 5 322.00 | 5 567.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 2 126.00 | 3 146.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 213.00 | 102 990.00 | 784 223.00 | 887 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 917.00 | 11 058.00 | 71 859.00 | 82 917.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CF Disponibilités | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 320.00 | 11 058.00 | 130 262.00 | 141 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 533.00 | 114 048.00 | 914 485.00 | 1 028 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 381.00 | | | 275 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
EA Autres dettes | 400 187.00 | | | 400 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 771.00 | | | 874 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 485.00 | | | 914 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 132.00 | | | 712 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 677 954.00 | | 677 954.00 | 677 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 531.00 | | 678 531.00 | 678 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 27 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 712.00 | | | 689 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 633.00 | | | 663 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 298.00 | 25 831.00 | 139.00 | 77 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | 25 831.00 | 139.00 | 77 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 187.00 | 400 187.00 | | 400 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 382.00 | 112 742.00 | 162 639.00 | 275 382.00 |
VI Groupe et associés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 937.00 | 99 287.00 | 10 650.00 | 109 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 772.00 | 712 132.00 | 162 639.00 | 874 772.00 |