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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 815.00 | 111 209.00 | 1 343 605.00 | 1 454 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 815.00 | 111 209.00 | 1 343 605.00 | 1 454 815.00 |
BP En cours de production de services | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 425.00 | | 414 425.00 | 414 425.00 |
BZ Autres créances | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CF Disponibilités | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 350.00 | | 623 350.00 | 623 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 165.00 | 111 209.00 | 1 966 955.00 | 2 078 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 484.00 | | | 1 617 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 563.00 | | | 154 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 078.00 | | | 1 925 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 955.00 | | | 1 966 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 436.00 | | | 1 193 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 600.00 | | | 715 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 595.00 | | 419 595.00 | 419 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 595.00 | | 419 595.00 | 419 595.00 |
FM Production stockée | | | 54 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 777.00 | | | 737 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 777.00 | | | 737 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 777.00 | | | -41 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 825.00 | | | 1 180 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 947.00 | | | 1 162 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 276 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 000.00 | 1 454 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 000.00 | 1 454 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 431.00 | 84 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195 431.00 | 84 222.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UX Autres créances clients | 414 425.00 | | | 414 425.00 |
VB T. V. A. | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 600.00 | 715 600.00 | | 715 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 884.00 | 170 243.00 | 531 718.00 | 901 884.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 889.00 | | | 1 395 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 685.00 | | | 498 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 734.00 | 508 734.00 | | 508 734.00 |
VW T.V.A. | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 078.00 | 1 193 436.00 | 531 718.00 | 1 925 078.00 |