| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 587.00 | 340 997.00 | 830 590.00 | 1 171 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 587.00 | 340 997.00 | 830 590.00 | 1 171 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BP En cours de production de services | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 342.00 | | 1 227 342.00 | 1 227 342.00 |
BZ Autres créances | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CF Disponibilités | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 820.00 | | 215 820.00 | 215 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 342.00 | | 1 896 342.00 | 1 896 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 929.00 | 340 997.00 | 2 726 932.00 | 3 067 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DK Provisions réglementées | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DL TOTAL (I) | 202 827.00 | | | 202 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 374.00 | | | 1 093 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 155.00 | | | 267 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
EA Autres dettes | 675 480.00 | | | 675 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 105.00 | | | 2 524 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 932.00 | | | 2 726 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 747.00 | | | 2 223 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 150.00 | | | 701 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 740.00 | | 639 740.00 | 639 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 740.00 | | 639 740.00 | 639 740.00 |
FM Production stockée | | | 89 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 520.00 | | | 781 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 221.00 | | | 592 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 195.00 | | | 713 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 863.00 | | | 1 571 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 687.00 | | | 1 519 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 408.00 | | 188 679.00 | 1 796 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 500.00 | 1 171 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 500.00 | 1 171 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 408.00 | | 188 679.00 | 1 796 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 483.00 | 323 285.00 | 234 771.00 | 252 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 483.00 | 323 285.00 | 234 771.00 | 252 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 120 974.00 | 63 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 974.00 | 63 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 974.00 | 63 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 594.00 | 175 594.00 | | 175 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 480.00 | 675 480.00 | | 675 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 342.00 | 1 227 342.00 | | 1 227 342.00 |
VB T. V. A. | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 374.00 | 93 016.00 | 242 988.00 | 393 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 972.00 | | | 648 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 291.00 | 1 663 291.00 | | 1 663 291.00 |
VW T.V.A. | 263 526.00 | 263 526.00 | | 263 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 105.00 | 2 223 747.00 | 242 988.00 | 2 524 105.00 |