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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 629.00 | 1 779.00 | 32 850.00 | 34 629.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 004.00 | 1 779.00 | 33 225.00 | 35 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 899.00 | 1 000.00 | 46 899.00 | 47 899.00 |
072 Créances – Autres | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
084 Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 088.00 | 1 000.00 | 138 088.00 | 139 088.00 |
110 Total général Actif | 174 092.00 | 2 779.00 | 171 314.00 | 174 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
214 Production vendue de biens – France | 507 355.00 | | | 507 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
222 Production stockée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 503.00 | | | 561 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 380.00 | | | -15 380.00 |
242 Autres charges externes. | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 784.00 | | | 210 784.00 |
252 Charges sociales | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 473.00 | | | 538 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |