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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 1 532.00 | 10 468.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 184.00 | 83 532.00 | 158 652.00 | 242 184.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 590.00 | 85 064.00 | 234 526.00 | 319 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
072 Créances – Autres | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
084 Disponibilités | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 257.00 | | 277 257.00 | 277 257.00 |
110 Total général Actif | 596 847.00 | 85 064.00 | 511 782.00 | 596 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |