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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AP Constructions | 820 141.00 | 302 250.00 | 517 890.00 | 820 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 739.00 | 91 143.00 | 7 595.00 | 98 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 863.00 | 405 838.00 | 579 025.00 | 984 863.00 |
BT Marchandises | 9 048 857.00 | | 9 048 857.00 | 9 048 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 408 590.00 | | 2 408 590.00 | 2 408 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 077 535.00 | | 13 077 535.00 | 13 077 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 062 399.00 | 405 838.00 | 13 656 560.00 | 14 062 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 500.00 | 2 126 250.00 | | 2 542 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 737 500.00 | 1 043 750.00 | | 1 737 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 503.00 | 150 000.00 | | 168 503.00 |
DG Autres réserves | 1 343 944.00 | 992 383.00 | | 1 343 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 035.00 | 370 064.00 | | 739 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531 482.00 | 4 682 447.00 | | 6 531 482.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 221 333.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 221 333.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 638.00 | 6 825 477.00 | | 5 032 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 972.00 | 314 849.00 | | 391 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 080.00 | 53 378.00 | | 104 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 15 852.00 | | 21 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 141.00 | 300 547.00 | | 1 027 141.00 |
EA Autres dettes | 462 736.00 | 359 462.00 | | 462 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 077.00 | 7 869 567.00 | | 7 040 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 656 560.00 | 12 773 348.00 | | 13 656 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 316.00 | 4 239 126.00 | | 3 442 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 091.00 | 3 233 735.00 | | 1 368 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 000.00 | | 5 501 000.00 | 5 501 000.00 |
FG Production vendue services | 1 712 972.00 | | 1 712 972.00 | 1 712 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 972.00 | | 7 213 972.00 | 7 213 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 687 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 380.00 | 23 083.00 | | 24 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 081.00 | 1 000 000.00 | | 231 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 461.00 | 1 023 083.00 | | 255 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 896.00 | 77.00 | | 354 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | 706 485.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 067.00 | 706 563.00 | | 356 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 605.00 | 316 519.00 | | -100 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 810.00 | 164 120.00 | | 566 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 224.00 | 2 881 509.00 | | 7 611 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 188.00 | 2 511 445.00 | | 6 872 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 035.00 | 370 064.00 | | 739 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 481.00 | | 27 598.00 | 970 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 53 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 984 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 918 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 992.00 | | | 929 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 045.00 | | 27 598.00 | 28 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 614.00 | 29 164.00 | 9 940.00 | 386 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 170.00 | 29 164.00 | 9 940.00 | 374 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 333.00 | | 136 333.00 | 221 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 333.00 | | 136 333.00 | 221 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 707.00 | | 259 707.00 | 259 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 141.00 | 1 027 141.00 | | 1 027 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 000.00 | 584 840.00 | 10 159.00 | 595 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 091.00 | 1 368 091.00 | | 1 368 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664 546.00 | 440 733.00 | 1 440 556.00 | 3 664 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 322.00 | | | 513 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 696.00 | | | 439 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 996.00 | 3 442 316.00 | 1 710 424.00 | 6 935 996.00 |