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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AP Constructions | 1 562 269.00 | 513 735.00 | 1 048 534.00 | 1 562 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 010.00 | 37 341.00 | 34 669.00 | 72 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 045.00 | 563 520.00 | 2 923 524.00 | 3 487 045.00 |
BT Marchandises | 12 946 753.00 | | 12 946 753.00 | 12 946 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 781 483.00 | | 781 483.00 | 781 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 669.00 | 12 672.00 | 462 997.00 | 475 669.00 |
CF Disponibilités | 477 078.00 | | 477 078.00 | 477 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 713 723.00 | 12 672.00 | 14 701 051.00 | 14 713 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 200 768.00 | 576 192.00 | 17 624 576.00 | 18 200 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
CU Autres participations | 1 795 333.00 | | 1 795 333.00 | 1 795 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 750.00 | 2 542 500.00 | | 3 051 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 795 674.00 | 1 737 500.00 | | 2 795 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 454.00 | 168 503.00 | | 205 454.00 |
DG Autres réserves | 1 546 027.00 | 1 343 944.00 | | 1 546 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 459.00 | 739 035.00 | | 499 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 366.00 | 6 531 482.00 | | 8 098 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581 603.00 | 5 032 638.00 | | 7 581 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 744.00 | 391 972.00 | | 721 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 900.00 | 104 080.00 | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 21 508.00 | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 090.00 | 1 027 141.00 | | 256 090.00 |
EA Autres dettes | 925 264.00 | 462 736.00 | | 925 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 526 209.00 | 7 040 077.00 | | 9 526 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 624 576.00 | 13 656 560.00 | | 17 624 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 897.00 | 3 442 316.00 | | 5 626 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717 276.00 | 1 368 091.00 | | 3 717 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 500.00 | | 2 770 500.00 | 2 770 500.00 |
FG Production vendue services | 2 270 569.00 | | 2 270 569.00 | 2 270 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 069.00 | | 5 041 069.00 | 5 041 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 897 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 017.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 279 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908.00 | 24 380.00 | | 6 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058 000.00 | 231 081.00 | | 1 058 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 908.00 | 255 461.00 | | 1 064 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 354 896.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 801.00 | 1 170.00 | | 515 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 388.00 | 356 067.00 | | 518 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 520.00 | -100 605.00 | | 546 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 868.00 | 566 810.00 | | 296 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 296.00 | 7 611 224.00 | | 6 268 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 837.00 | 6 872 188.00 | | 5 768 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 459.00 | 739 035.00 | | 499 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 863.00 | | | 984 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 880.00 | | | 918 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 838.00 | 500 253.00 | 342 571.00 | 405 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 394.00 | 500 253.00 | 342 571.00 | 393 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 387.00 | 324 582.00 | | 691 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 621.00 | 955 621.00 | | 955 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722 851.00 | 3 722 851.00 | | 3 722 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858 751.00 | 354 144.00 | 1 289 466.00 | 3 858 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 102 907.00 | | | 2 102 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902 068.00 | | | 1 902 068.00 |
VP Divers | 781 483.00 | | | 781 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 210.00 | 859 210.00 | | 859 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 309.00 | 5 626 897.00 | 1 289 466.00 | 9 498 309.00 |