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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 182 424.00 | 175 869.00 | 6 555.00 | 182 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 800.00 | 69 202.00 | 14 598.00 | 83 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 405.00 | 249 023.00 | 21 382.00 | 270 405.00 |
BT Marchandises | 238 768.00 | | 238 768.00 | 238 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 492.00 | 2 544.00 | 9 949.00 | 12 492.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 564.00 | | 457 564.00 | 457 564.00 |
CF Disponibilités | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 244.00 | 2 544.00 | 792 700.00 | 795 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 649.00 | 251 567.00 | 814 083.00 | 1 065 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 096.00 | 576 096.00 | | 576 096.00 |
DH Report à nouveau | -51 366.00 | -38 956.00 | | -51 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | -12 409.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 570 732.00 | 557 730.00 | | 570 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 43.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 48 081.00 | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 97 184.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 127 734.00 | 136 187.00 | | 127 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 351.00 | 287 073.00 | | 243 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 083.00 | 844 803.00 | | 814 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 351.00 | 287 073.00 | | 243 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 43.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 142.00 | | 1 504 142.00 | 1 504 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 142.00 | | 1 504 142.00 | 1 504 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 220.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 499.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 152.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 515.00 | 1 435 837.00 | | 1 525 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 514.00 | 1 448 246.00 | | 1 512 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 002.00 | -12 409.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 126.00 | | 1 029.00 | 271 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 270 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 267 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 348.00 | | 1 029.00 | 268 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 540.00 | 10 233.00 | 1 750.00 | 240 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 990.00 | 10 233.00 | 1 750.00 | 237 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | 3 860.00 | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | | 3 860.00 | 6 403.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 540.00 | 15 839.00 | | 22 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | 5 798.00 | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 109 635.00 | 116 545.00 | | 109 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 849.00 | 69 683.00 | | 75 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 6 704.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 803.00 | 22 543.00 | | 22 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 230.00 | 266 822.00 | | 291 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 297.00 | 181 046.00 | | 206 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 541.00 | 192 026.00 | | 191 541.00 |