| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 609.00 | 451.00 | 3 060.00 |
AP Constructions | 182 424.00 | 182 424.00 | | 182 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 160.00 | 80 434.00 | 4 726.00 | 85 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 275.00 | 266 869.00 | 5 406.00 | 272 275.00 |
BT Marchandises | 194 173.00 | | 194 173.00 | 194 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | 2 544.00 | 26 259.00 | 28 802.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
CF Disponibilités | 463 900.00 | | 463 900.00 | 463 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 013.00 | 2 544.00 | 925 470.00 | 928 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 289.00 | 269 412.00 | 930 876.00 | 1 200 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 505 578.00 | 496 096.00 | | 505 578.00 |
DH Report à nouveau | | -3 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 194.00 | 12 917.00 | | 37 194.00 |
DL TOTAL (I) | 575 772.00 | 538 578.00 | | 575 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 33 688.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 31 902.00 | | 42 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 036.00 | 72 758.00 | | 93 036.00 |
EA Autres dettes | 214 179.00 | 196 122.00 | | 214 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 104.00 | 334 567.00 | | 355 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 876.00 | 873 145.00 | | 930 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 417.00 | 334 567.00 | | 349 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 927.00 | | 1 708 927.00 | 1 708 927.00 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 027.00 | | 1 735 027.00 | 1 735 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 506.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 375.00 | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 375.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | -375.00 | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 444.00 | 1 536 112.00 | | 1 762 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 250.00 | 1 523 195.00 | | 1 725 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 194.00 | 12 917.00 | | 37 194.00 |