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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 112.00 | 59 833.00 | 9 279.00 | 69 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 038.00 | 332 463.00 | 202 576.00 | 535 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 118.00 | 399 391.00 | 228 726.00 | 628 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 534.00 | 2 380.00 | 142 154.00 | 144 534.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 989.00 | 2 380.00 | 294 609.00 | 296 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 107.00 | 401 771.00 | 523 335.00 | 925 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 211 787.00 | 195 935.00 | | 211 787.00 |
DH Report à nouveau | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 389.00 | 15 852.00 | | 45 389.00 |
DL TOTAL (I) | 304 467.00 | 259 078.00 | | 304 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 700.00 | 90 090.00 | | 86 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 243.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 32 263.00 | | 38 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 004.00 | 78 919.00 | | 84 004.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 868.00 | 204 330.00 | | 218 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 335.00 | 463 409.00 | | 523 335.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 017.00 | 156 360.00 | | 171 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 140.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 798.00 | | 54 600.00 | 618 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 281.00 | 628 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 281.00 | 604 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 831.00 | | 54 600.00 | 594 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 769.00 | 64 060.00 | 44 438.00 | 379 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 674.00 | 64 060.00 | 44 438.00 | 372 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 2 380.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 2 380.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 2 380.00 | 650.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 547.00 | 38 695.00 | 47 851.00 | 86 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VP Divers | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 535.00 | 186 779.00 | 2 756.00 | 189 535.00 |
VW T.V.A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 868.00 | 171 017.00 | 47 851.00 | 218 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | 13 576.00 | | 11 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | 8 221.00 | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 117 730.00 | 130 495.00 | | 117 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 031.00 | 44 633.00 | | 40 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
YT Sous‐traitance | 47 521.00 | 42 756.00 | | 47 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 242.00 | 14 788.00 | | 16 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 153.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 422.00 | 14 729.00 | | 12 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 584.00 | 145 889.00 | | 152 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 658.00 | 77 978.00 | | 71 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 768.00 | 240 894.00 | | 228 768.00 |