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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 233.00 | 68 277.00 | 3 956.00 | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 444.00 | 542 434.00 | 145 011.00 | 687 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 394.00 | 617 806.00 | 177 588.00 | 795 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
CF Disponibilités | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 617.00 | | 474 617.00 | 474 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 011.00 | 617 806.00 | 652 205.00 | 1 270 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 370 509.00 | 340 332.00 | | 370 509.00 |
DH Report à nouveau | 18 827.00 | 26 374.00 | | 18 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 396.00 | 22 630.00 | | 27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 445 196.00 | 417 800.00 | | 445 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 761.00 | 29 488.00 | | 12 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 425.00 | 43 180.00 | | 41 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 40 506.00 | | 64 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 950.00 | 61 602.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 25 710.00 | 7 472.00 | | 25 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 009.00 | 182 247.00 | | 207 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 205.00 | 600 047.00 | | 652 205.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 795.00 | 169 663.00 | | 202 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 151.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 492.00 | | 65 477.00 | 797 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 575.00 | 795 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 575.00 | 759 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 775.00 | | 60 477.00 | 766 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 621.00 | | 5 000.00 | 23 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 739.00 | 76 815.00 | 59 748.00 | 600 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 643.00 | 76 815.00 | 59 748.00 | 593 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 584.00 | 8 371.00 | 4 214.00 | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
VW T.V.A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 009.00 | 202 795.00 | 4 214.00 | 207 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 166.00 | 13 611.00 | | 13 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | 7 266.00 | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 159 326.00 | 106 703.00 | | 159 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 871.00 | 41 463.00 | | 37 871.00 |
YT Sous‐traitance | 64 010.00 | 52 835.00 | | 64 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 103.00 | 33 100.00 | | 65 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 469.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 654.00 | 15 080.00 | | 14 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 607.00 | 154 333.00 | | 22 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 758.00 | 83 437.00 | | -4 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 895.00 | 241 367.00 | | 335 895.00 |