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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 051.00 | 148 921.00 | 130.00 | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 797.00 | 59 783.00 | 23 014.00 | 82 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 798.00 | 217 611.00 | 45 187.00 | 262 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
BZ Autres créances | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 381.00 | | 270 381.00 | 270 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 179.00 | 217 611.00 | 315 568.00 | 533 179.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -90 143.00 | -53 150.00 | | -90 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 153.00 | -36 993.00 | | -55 153.00 |
DL TOTAL (I) | -103 373.00 | -48 219.00 | | -103 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 655.00 | 155.00 | | 22 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 721.00 | 242 167.00 | | 239 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 14 613.00 | | 21 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 523.00 | 173 484.00 | | 119 523.00 |
EA Autres dettes | | 9 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 295.00 | 13 280.00 | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 942.00 | 453 511.00 | | 418 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 568.00 | 405 291.00 | | 315 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 912.00 | 453 511.00 | | 418 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 655.00 | 155.00 | | 22 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 048.00 | | 736 048.00 | 736 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 048.00 | | 736 048.00 | 736 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 804.00 | 2 844.00 | | 174 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 854.00 | 2 844.00 | | 174 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | 9 453.00 | | 7 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 9 453.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 257.00 | -6 609.00 | | 167 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 134.00 | -12 083.00 | | -11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 040.00 | 1 033 461.00 | | 989 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 194.00 | 1 070 454.00 | | 1 044 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 153.00 | -36 993.00 | | -55 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 269.00 | | 601.00 | 262 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 22 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 262 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 215.00 | | 541.00 | 240 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 054.00 | | 60.00 | 22 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356.00 | 8 255.00 | | 209 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 356.00 | 8 255.00 | | 209 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
UX Autres créances clients | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VI Groupe et associés | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VP Divers | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 025.00 | 266 032.00 | 21 993.00 | 288 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 943.00 | 418 943.00 | | 418 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |