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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 156.00 | 26 888.00 | 268.00 | 27 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 126.00 | 35 794.00 | 331.00 | 36 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
BZ Autres créances | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CF Disponibilités | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 681.00 | | 306 681.00 | 306 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 807.00 | 35 794.00 | 307 013.00 | 342 807.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -145 297.00 | -90 143.00 | | -145 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 262.00 | -55 153.00 | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | -73 110.00 | -103 373.00 | | -73 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 22 655.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 501.00 | 239 721.00 | | 266 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 21 747.00 | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 119 523.00 | | 100 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | 15 295.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 124.00 | 418 942.00 | | 380 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 013.00 | 315 568.00 | | 307 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 124.00 | 418 912.00 | | 380 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 182.00 | | 790 230.00 | 54 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 182.00 | | 790 230.00 | 54 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498.00 | 174 804.00 | | 7 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 982.00 | 50.00 | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 480.00 | 174 854.00 | | 17 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 7 525.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 475.00 | 71.00 | | 41 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 644.00 | 7 596.00 | | 43 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 163.00 | 167 257.00 | | -26 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 336.00 | -11 134.00 | | -9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 593.00 | 989 040.00 | | 884 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 330.00 | 1 044 194.00 | | 854 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 262.00 | -55 153.00 | | 30 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 799.00 | | | 262 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 980.00 | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 673.00 | 36 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 692.00 | 36 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 755.00 | | | 240 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 611.00 | 3 380.00 | 185 197.00 | 217 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 611.00 | 3 380.00 | 185 197.00 | 217 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 266 502.00 | 266 502.00 | | 266 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VP Divers | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125.00 | 380 125.00 | | 380 125.00 |