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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 11 628.00 | 2 535.00 | 14 163.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 957.00 | 153 508.00 | 10 449.00 | 163 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 12 191.00 | 5 976.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 469.00 | 177 327.00 | 19 142.00 | 196 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 293.00 | | 171 293.00 | 171 293.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 226.00 | 480.00 | 96 746.00 | 97 226.00 |
BZ Autres créances | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 648.00 | 480.00 | 354 168.00 | 354 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 118.00 | 177 807.00 | 373 311.00 | 551 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
DG Autres réserves | 72 160.00 | 76 994.00 | | 72 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 896.00 | -4 833.00 | | 46 896.00 |
DL TOTAL (I) | 271 330.00 | 224 434.00 | | 271 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 4 563.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 14 874.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 174.00 | 40 601.00 | | 36 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 646.00 | 33 998.00 | | 51 646.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 944.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 981.00 | 94 981.00 | | 101 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 311.00 | 319 414.00 | | 373 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 981.00 | 95 188.00 | | 101 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 184.00 | | 7 799.00 | 199 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 514.00 | 196 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 514.00 | 182 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 991.00 | | 7 799.00 | 184 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 632.00 | 8 116.00 | 10 421.00 | 179 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 1 391.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 395.00 | 6 725.00 | 10 421.00 | 169 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 089.00 | 141 059.00 | 30.00 | 141 089.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |