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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854.00 | 166 281.00 | 3 573.00 | 169 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 321.00 | 17 665.00 | 1 656.00 | 19 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 570.00 | 198 109.00 | 5 461.00 | 203 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -322.00 | | -322.00 | -322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 133.00 | 480.00 | 129 653.00 | 130 133.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CF Disponibilités | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 321.00 | 480.00 | 420 841.00 | 421 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 891.00 | 198 589.00 | 426 302.00 | 624 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | 296 918.00 | | | 296 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 302.00 | | | 426 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 600.00 | | 3 970.00 | 199 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 358.00 | | 3 970.00 | 185 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 562.00 | 1 547.00 | | 196 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 399.00 | 1 547.00 | | 182 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 545.00 | 10 867.00 | 6 678.00 | 17 545.00 |
VI Groupe et associés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 158.00 | 155 079.00 | 79.00 | 155 158.00 |
VW T.V.A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 458.00 | 124 780.00 | 6 678.00 | 131 458.00 |