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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 923.00 | 2 873.00 | 36 050.00 | 38 923.00 |
060 Stock marchandises | 67 054.00 | 20 300.00 | 46 754.00 | 67 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 412.00 | 20 300.00 | 102 113.00 | 122 412.00 |
110 Total général Actif | 161 335.00 | 23 173.00 | 138 163.00 | 161 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 002.00 | 144 109.00 | | 139 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 18 600.00 | 17 800.00 | | 18 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 802.00 | 161 909.00 | | 157 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 519.00 | 90 969.00 | | 79 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 535.00 | -2 328.00 | | -5 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 143.00 | 452.00 | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 19 360.00 | 18 534.00 | | 19 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 107.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 700.00 | 22 500.00 | | 23 700.00 |
252 Charges sociales | 13 466.00 | 16 073.00 | | 13 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 300.00 | 18 600.00 | | 20 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 083.00 | 165 907.00 | | 154 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 719.00 | -3 998.00 | | 3 719.00 |
280 Produits financiers | 1 198.00 | 67.00 | | 1 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 799.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1 170.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 881.00 | 2 551.00 | | 4 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |