| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 923.00 | 2 873.00 | 36 050.00 | 38 923.00 |
060 Stock marchandises | 68 895.00 | 20 100.00 | 48 795.00 | 68 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 218.00 | 20 100.00 | 110 118.00 | 130 218.00 |
110 Total général Actif | 169 141.00 | 22 973.00 | 146 168.00 | 169 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351.00 | | | 351.00 |
230 Autres produits | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
252 Charges sociales | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 100.00 | | | 20 100.00 |