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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 15 002.00 | 1 721.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 707.00 | 88 788.00 | 32 919.00 | 121 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 757.00 | 103 790.00 | 42 966.00 | 146 757.00 |
BT Marchandises | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CF Disponibilités | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 033.00 | 103 790.00 | 279 243.00 | 383 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 315.00 | -11 619.00 | | -18 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | -6 696.00 | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 189 382.00 | 158 916.00 | | 189 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 3 333.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 707.00 | 39 166.00 | | 37 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | 37 912.00 | | 51 402.00 |
EA Autres dettes | | 2 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 860.00 | 83 181.00 | | 89 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 243.00 | 242 098.00 | | 279 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 584.00 | | 622 584.00 | 622 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 584.00 | | 622 584.00 | 622 584.00 |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 128.00 | 648 148.00 | | 626 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 662.00 | 654 844.00 | | 595 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 466.00 | -6 696.00 | | 30 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287.00 | 1 440.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 726.00 | 14 064.00 | | 89 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | 14 064.00 | | 89 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 756.00 | 4 430.00 | 8 326.00 | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |