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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 987.00 | 36 636.00 | 351.00 | 36 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 378.00 | 128 480.00 | 898.00 | 129 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 692.00 | 165 115.00 | 9 576.00 | 174 692.00 |
BT Marchandises | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
CF Disponibilités | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 672.00 | | 321 672.00 | 321 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 364.00 | 165 115.00 | 331 249.00 | 496 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DH Report à nouveau | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 317.00 | | | -95 317.00 |
DL TOTAL (I) | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 249.00 | | | 331 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 598.00 | | 492 598.00 | 492 598.00 |
FD Production vendue biens | -16 796.00 | | -16 796.00 | -16 796.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 594.00 | | 476 594.00 | 476 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 572.00 | | | 480 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 889.00 | | | 575 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 317.00 | | | -95 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 632.00 | 5 483.00 | | 159 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | 5 483.00 | | 159 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 222.00 | 2 895.00 | 8 326.00 | 11 222.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 301.00 | 176 301.00 | | 176 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |