| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 806.00 | 67 795.00 | 88 010.00 | 155 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 067.00 | 14 552.00 | 49 514.00 | 64 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 713.00 | 82 347.00 | 607 366.00 | 689 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
BZ Autres créances | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
CF Disponibilités | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 753.00 | | 259 753.00 | 259 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 466.00 | 82 347.00 | 867 119.00 | 949 466.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DH Report à nouveau | -134 658.00 | | | -134 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 335.00 | | | -30 335.00 |
DL TOTAL (I) | -72 267.00 | | | -72 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 216.00 | | | 405 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 237.00 | | | 236 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
EA Autres dettes | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 386.00 | | | 939 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 119.00 | | | 867 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 712.00 | | | 375 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 775.00 | 44 572.00 | | 37 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 775.00 | 44 572.00 | | 37 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 216.00 | 77 779.00 | 327 437.00 | 405 216.00 |
VI Groupe et associés | 236 237.00 | | 236 237.00 | 236 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 940.00 | 181 652.00 | 13 288.00 | 194 940.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 386.00 | 375 712.00 | 563 674.00 | 939 386.00 |