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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 906.00 | 105 386.00 | 55 519.00 | 160 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 291.00 | 22 939.00 | 55 352.00 | 78 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 518.00 | 128 325.00 | 581 192.00 | 709 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
BZ Autres créances | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 697.00 | | 229 697.00 | 229 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 214.00 | 128 325.00 | 810 889.00 | 939 214.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DH Report à nouveau | -164 993.00 | | | -164 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | -62 472.00 | | | -62 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 557.00 | | | 326 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 137.00 | | | 238 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 833.00 | | | 224 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 361.00 | | | 873 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 889.00 | | | 810 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 495.00 | | | 627 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 713.00 | | 19 804.00 | 689 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 321.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 518.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 197.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 872.00 | | 19 324.00 | 219 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | 480.00 | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 347.00 | 45 976.00 | | 82 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 347.00 | 45 976.00 | | 82 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 557.00 | 80 691.00 | 245 866.00 | 326 557.00 |
VI Groupe et associés | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 478.00 | 140 190.00 | 13 288.00 | 153 478.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 361.00 | 627 495.00 | 245 866.00 | 873 361.00 |