| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 526.00 | 70 898.00 | 25 628.00 | 96 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 526.00 | 70 898.00 | 31 628.00 | 102 526.00 |
BT Marchandises | 118 752.00 | 31 000.00 | 87 752.00 | 118 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | 963.00 | 13 189.00 | 14 151.00 |
BZ Autres créances | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CF Disponibilités | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 284.00 | 31 963.00 | 255 322.00 | 287 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 810.00 | 102 860.00 | 286 949.00 | 389 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DL TOTAL (I) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
EA Autres dettes | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 949.00 | | | 286 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 992.00 | | | 177 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 235.00 | | 963 235.00 | 963 235.00 |
FG Production vendue services | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 052.00 | | 966 052.00 | 966 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 179.00 | | | 1 008 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 081.00 | | | 991 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 486.00 | | | 169 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 960.00 | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 960.00 | 96 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |