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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 986.00 | 80 816.00 | 23 171.00 | 103 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 986.00 | 80 816.00 | 29 171.00 | 109 986.00 |
BT Marchandises | 93 284.00 | 31 000.00 | 62 284.00 | 93 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | 963.00 | 13 840.00 | 14 803.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 702.00 | 31 963.00 | 187 740.00 | 219 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 289.00 | 112 778.00 | 224 510.00 | 337 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
DL TOTAL (I) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 722.00 | | 781 722.00 | 781 722.00 |
FG Production vendue services | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 274.00 | | 792 274.00 | 792 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 253.00 | | | 823 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 702.00 | | | 800 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 526.00 | | 7 461.00 | 102 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 526.00 | | 7 461.00 | 96 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 898.00 | 9 918.00 | | 70 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 898.00 | 9 918.00 | | 70 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 27 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 963.00 | | 27 000.00 | 64 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 25 856.00 | 6 000.00 | 31 856.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |