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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 861.00 | 58 884.00 | 21 977.00 | 80 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 761.00 | 58 884.00 | 31 877.00 | 90 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 829.00 | 58 884.00 | 221 945.00 | 280 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 525.00 | 117 133.00 | | 139 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | 22 392.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 157 304.00 | 148 325.00 | | 157 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 291.00 | -4 041.00 | | -1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 19 605.00 | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | 6 234.00 | | 8 893.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 36 518.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 642.00 | 58 317.00 | | 64 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 945.00 | 206 642.00 | | 221 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 642.00 | 58 317.00 | | 64 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 2 971.00 | | 1 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 126.00 | 27 795.00 | | 39 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 684.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 684.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -684.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 3 878.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 534.00 | 389 751.00 | | 388 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 556.00 | 367 359.00 | | 379 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978.00 | 22 392.00 | | 8 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 487.00 | 3 569.00 | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 307.00 | | 4 454.00 | 86 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 407.00 | | 4 454.00 | 76 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 255.00 | 7 629.00 | | 51 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 255.00 | 7 629.00 | | 51 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 217.00 | -4 217.00 | | -4 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 156 383.00 | | | 156 383.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 369.00 | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 957.00 | 1 204.00 | | 11 957.00 |
ST Autres comptes | 38 569.00 | 48 746.00 | | 38 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 320.00 | 15 364.00 | | 15 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 222.00 | 11 693.00 | | 17 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 749.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 1 118.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 744.00 | 12 083.00 | | 25 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 234.00 | 35 596.00 | | 39 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 068.00 | 77 007.00 | | 83 068.00 |