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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 39.00 | 214.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 513.00 | 77 720.00 | 85 793.00 | 163 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 666.00 | 77 759.00 | 95 907.00 | 173 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
BZ Autres créances | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CF Disponibilités | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 851.00 | | 213 851.00 | 213 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 517.00 | 77 759.00 | 309 759.00 | 387 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 504.00 | 139 525.00 | | 148 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | 8 978.00 | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 167 677.00 | 157 304.00 | | 167 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | -1 291.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 43 480.00 | | 50 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 8 893.00 | | 13 047.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | 13 560.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 081.00 | 64 642.00 | | 142 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 758.00 | 221 945.00 | | 309 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 081.00 | 64 642.00 | | 142 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 625.00 | | 346 625.00 | 346 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 625.00 | | 346 625.00 | 346 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | 1 191.00 | | 1 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 146.00 | 39 126.00 | | 36 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 539.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 539.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -539.00 | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 491.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 806.00 | 388 534.00 | | 357 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 433.00 | 379 556.00 | | 347 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 373.00 | 8 978.00 | | 10 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | 1 487.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 761.00 | | 82 905.00 | 90 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 861.00 | | 82 652.00 | 80 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 884.00 | 18 875.00 | | 58 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 18 836.00 | | 58 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
VB T. V. A. | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 195.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188.00 | 11 957.00 | | 188.00 |
ST Autres comptes | 35 913.00 | 38 569.00 | | 35 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 594.00 | 15 320.00 | | 46 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 612.00 | | | 612.00 |
YT Sous‐traitance | 6 087.00 | 17 222.00 | | 6 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 964.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 636.00 | 25 744.00 | | 26 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 209.00 | 39 234.00 | | 49 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 781.00 | 83 068.00 | | 88 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |