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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 233.00 | 375.00 | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 848.00 | 221 098.00 | 12 750.00 | 233 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 806.00 | 227 636.00 | 17 171.00 | 244 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 879.00 | 227 636.00 | 176 243.00 | 403 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 125.00 | | | 206 125.00 |