| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 233.00 | 375.00 | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 858.00 | 173 506.00 | 72 353.00 | 245 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 816.00 | 180 043.00 | 76 773.00 | 256 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 131.00 | | 190 131.00 | 190 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 947.00 | 180 043.00 | 266 905.00 | 446 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DL TOTAL (I) | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 905.00 | | | 266 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 030.00 | | 442 030.00 | 442 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 030.00 | | 442 030.00 | 442 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 223.00 | | | 463 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 535.00 | | | 450 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 834.00 | 15 159.00 | 1 950.00 | 166 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 601.00 | 15 159.00 | 1 950.00 | 164 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 085.00 | 17 285.00 | 39 800.00 | 57 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 573.00 | 96 773.00 | 39 800.00 | 136 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |