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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 680.00 | 97 473.00 | 68 207.00 | 165 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 064.00 | 97 473.00 | 1 565 591.00 | 1 663 064.00 |
BT Marchandises | 181 156.00 | 1 938.00 | 179 218.00 | 181 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 610.00 | 1 938.00 | 286 672.00 | 288 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 674.00 | 99 411.00 | 1 852 263.00 | 1 951 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 450 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 587.00 | 78 443.00 | | 86 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 280.00 | 108 144.00 | | 66 280.00 |
DL TOTAL (I) | 815 177.00 | 748 897.00 | | 815 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 231.00 | 769 711.00 | | 784 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 156.00 | 79 095.00 | | 73 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 534.00 | 160 082.00 | | 140 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 164.00 | 37 350.00 | | 39 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 086.00 | 1 047 390.00 | | 1 037 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 263.00 | 1 796 287.00 | | 1 852 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 749.00 | 395 138.00 | | 323 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 601.00 | | 16 262.00 | 1 648 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 663 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 165 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 571.00 | | 7 908.00 | 159 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | 8 354.00 | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 877.00 | 15 395.00 | 1 800.00 | 83 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | 15 395.00 | 1 800.00 | 83 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 940.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 131.00 | 1 938.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 1 938.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 1 938.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 1 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 092.00 | 59 756.00 | 248 937.00 | 773 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VI Groupe et associés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 958.00 | | | 782 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 219.00 | | | 779 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 399.00 | 48 515.00 | 21 884.00 | 70 399.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 085.00 | 323 749.00 | 248 937.00 | 1 037 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | 8 147.00 | | 9 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 397.00 | 14 291.00 | | 29 397.00 |
ST Autres comptes | 41 964.00 | 38 368.00 | | 41 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 061.00 | 63 781.00 | | 63 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 183.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 933.00 | 9 330.00 | | 10 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 890.00 | 122 217.00 | | 118 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 355.00 | 86 353.00 | | 87 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 421.00 | 116 440.00 | | 134 421.00 |