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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 908.00 | 177 788.00 | 104 120.00 | 281 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 794.00 | 1 436.00 | 21 358.00 | 22 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 702.00 | 179 224.00 | 1 598 478.00 | 1 777 702.00 |
BT Marchandises | 218 396.00 | 5 018.00 | 213 378.00 | 218 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BZ Autres créances | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CF Disponibilités | 367 668.00 | | 367 668.00 | 367 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 502.00 | 5 018.00 | 648 484.00 | 653 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 205.00 | 184 243.00 | 2 246 962.00 | 2 431 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DG Autres réserves | 1 114 909.00 | 900 000.00 | | 1 114 909.00 |
DH Report à nouveau | | 107 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 002.00 | 107 069.00 | | 286 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 221.00 | 1 227 219.00 | | 1 513 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 629.00 | 936 458.00 | | 435 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 1 954.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 709.00 | 187 698.00 | | 215 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 931.00 | 57 584.00 | | 71 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 16 398.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 741.00 | 1 200 092.00 | | 733 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 962.00 | 2 427 310.00 | | 2 246 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 962.00 | 764 463.00 | | 363 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 700.00 | | 78 003.00 | 1 699 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 356.00 | | 77 553.00 | 204 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 344.00 | | 450.00 | 22 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 839.00 | 15 949.00 | | 161 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 839.00 | 15 949.00 | | 161 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 625.00 | 5 018.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | 5 018.00 | 1 625.00 | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | 5 018.00 | 1 625.00 | 3 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 709.00 | 215 709.00 | | 215 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
UX Autres créances clients | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 629.00 | 65 849.00 | 274 320.00 | 435 629.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 792.00 | | | 500 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 320.00 | 65 526.00 | 22 794.00 | 88 320.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 741.00 | 363 962.00 | 274 320.00 | 733 741.00 |