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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 971.00 | 179.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 407.00 | 93 310.00 | 4 098.00 | 97 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 989.00 | 314 777.00 | 72 212.00 | 386 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 005.00 | 51 323.00 | 39 683.00 | 91 005.00 |
BT Marchandises | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 446.00 | 51 323.00 | 137 123.00 | 188 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 435.00 | 366 100.00 | 209 335.00 | 575 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 738.00 | 212 685.00 | 35 053.00 | 247 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 23 070.00 | 15 729.00 | | 23 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | 7 341.00 | | 1 152.00 |
DK Provisions réglementées | | 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 778.00 | 34 626.00 | | 35 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 550.00 | 12 436.00 | | 38 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 424.00 | 22 463.00 | | 19 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 31 476.00 | | 33 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | 46 977.00 | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 27 143.00 | 18 545.00 | | 27 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 557.00 | 134 234.00 | | 173 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 335.00 | 168 859.00 | | 209 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FD Production vendue biens | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
FG Production vendue services | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 344.00 | | 268 344.00 | 268 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GE Autres charges | | | 19 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 361.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 4 913.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 4 913.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -4 623.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 594.00 | 243 224.00 | | 324 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 442.00 | 235 883.00 | | 323 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | 7 341.00 | | 1 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 3 079.00 | | 3 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 625.00 | | 18 981.00 | 299 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 170.00 | | 5 371.00 | 197 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 112.00 | | 9 883.00 | 94 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | 3 727.00 | 8 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 544.00 | 17 042.00 | | 269 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 634.00 | 4 867.00 | | 191 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | 1 274.00 | | 77 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VI Groupe et associés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 594.00 | 82 524.00 | 12 070.00 | 94 594.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477.00 | | | 477.00 |
YT Sous‐traitance | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 169.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 486.00 | | | 100 486.00 |